비트코인 도미넌스(Bitcoin Dominance)란?

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📊 비트코인 도미넌스(Bitcoin Dominance)란?

비트코인 도미넌스(Bitcoin Dominance, BTC Dominance)는 전체 암호화폐 시장에서 비트코인의 시가총액이 차지하는 비율을 의미하는 중요한 지표다. 이는 암호화폐 시장 내에서 비트코인이 얼마나 강한 지배력을 가지고 있는지를 보여주며, 투자자들이 시장의 흐름을 파악하는 데 유용하게 사용된다.

비트코인 도미넌스는 단순히 비트코인의 가격이 오르거나 내린다고 변하는 것이 아니라, 비트코인의 시가총액과 알트코인의 시가총액 간의 상대적 변화에 따라 움직인다. 즉, 비트코인의 가격이 오르더라도 알트코인의 가격이 더 빠르게 상승하면 도미넌스는 하락할 수 있다.


사진출처:ibonny.kr



📈 비트코인 도미넌스 계산 방법

비트코인 도미넌스는 다음 공식으로 계산된다.

BTC Dominance(%)=(비트코인 시가총액전체 암호화폐 시가총액)×100\text{BTC Dominance} (\%) = \left( \frac{\text{비트코인 시가총액}}{\text{전체 암호화폐 시가총액}} \right) \times 100

예를 들어,

  • 전체 암호화폐 시장의 시가총액이 2조 달러이고,
  • 비트코인의 시가총액이 1조 달러라면,

비트코인 도미넌스는 **50%**가 된다.

도미넌스는 비트코인의 가격뿐만 아니라, 알트코인의 가격 및 전체 암호화폐 시장의 규모 변화에도 영향을 받는다. 예를 들어, 비트코인의 가격이 상승하더라도 알트코인의 시가총액이 더 빠르게 증가하면 도미넌스는 하락할 수 있다.

📊 비트코인 도미넌스의 의미와 투자 전략

비트코인 도미넌스는 투자자들이 현재 시장이 비트코인 중심인지, 알트코인 중심인지를 판단하는 데 도움을 준다.

1️⃣ 비트코인 도미넌스 상승 시 (BTC Dominance ↑)

✅ 비트코인이 시장을 주도하고 있다는 의미
✅ 투자자들이 알트코인보다 비트코인에 집중하는 경향이 있음
✅ 일반적으로 암호화폐 시장이 불안정할 때(약세장), 상대적으로 안전한 비트코인으로 자금이 몰리는 경우가 많음
✅ "알트코인 시즌(Altcoin Season)"이 끝나고 비트코인 강세장이 시작될 가능성이 높음

2️⃣ 비트코인 도미넌스 하락 시 (BTC Dominance ↓)

✅ 알트코인의 영향력이 커지고 있다는 의미
✅ 투자자들이 비트코인보다 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 리플(XRP) 같은 알트코인에 더 많은 관심을 가짐
✅ 일반적으로 **암호화폐 시장이 강세장(Bull Market)**일 때 도미넌스가 하락하는 경향이 있음
✅ "알트코인 시즌(Altcoin Season)"이 시작될 가능성이 높음

📌 정리하면, 비트코인 도미넌스 상승은 비트코인 강세장을 의미하고, 도미넌스 하락은 알트코인 시장이 활발해진다는 신호가 될 수 있다.

📉 비트코인 도미넌스의 역사적 변동

비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장이 발전하면서 지속적으로 변해왔다.

1️⃣ 2013년 이전: 비트코인 독주 (90% 이상)

  • 2013년 이전에는 비트코인이 사실상 유일한 암호화폐였기 때문에 도미넌스가 90%~95% 수준이었다.
  • 당시에는 비트코인 외에도 라이트코인(LTC)과 리플(XRP) 정도가 존재했지만, 시장에서 차지하는 비중은 미미했다.

2️⃣ 2017년: ICO 붐과 알트코인 성장 (도미넌스 35%까지 하락)

  • 이더리움 기반의 ICO(Initial Coin Offering)가 폭발적으로 증가하면서 다양한 신규 알트코인이 등장했다.
  • 이더리움(ETH), 리플(XRP), 비트코인 캐시(BCH) 등의 인기로 인해 도미넌스가 35% 수준까지 급락했다.

3️⃣ 2021년 초: 비트코인 강세와 기관 투자 증가 (도미넌스 70% 이상 상승)

  • 2020~2021년 기관 투자자들이 비트코인을 매입하면서 비트코인의 가격이 급등했다.
  • 이에 따라 비트코인 도미넌스도 70% 이상으로 상승했다.

4️⃣ 2021년 말~2022년: NFT, DeFi, 메타버스 코인 강세 (도미넌스 40%대 유지)

  • NFT(대체 불가능 토큰), DeFi(탈중앙화 금융), 메타버스 관련 암호화폐가 큰 인기를 끌면서 비트코인 도미넌스가 40%~45% 수준으로 유지되었다.
  • 솔라나(SOL), 애벌란체(AVAX), 테라(LUNA) 등의 블록체인 프로젝트가 급성장하면서 비트코인의 시장 지배력이 약해졌다.

📌 비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장의 트렌드에 따라 지속적으로 변하고 있으며, 시장 상황을 파악하는 중요한 지표로 활용된다.

🚀 비트코인 도미넌스를 활용한 투자 전략

1️⃣ 비트코인 도미넌스 상승 시 (BTC Dominance ↑)

  • 비트코인이 시장을 주도하는 상황이므로, 비트코인 중심의 포트폴리오가 유리
  • 알트코인 시장이 침체될 가능성이 높으므로 비트코인 비중을 늘리는 것이 안정적인 전략
  • 장기 투자자라면, 비트코인을 매수하는 기회로 활용 가능

2️⃣ 비트코인 도미넌스 하락 시 (BTC Dominance ↓)

  • 알트코인 강세장이 올 가능성이 높으므로, 이더리움(ETH) 및 주요 알트코인 비중을 늘리는 전략 고려
  • 특히 NFT, DeFi, 메타버스 관련 프로젝트가 성장하는 시기라면 테마별 알트코인 투자 기회를 탐색

📌 비트코인 도미넌스를 활용하면, 현재 시장이 비트코인 중심인지, 알트코인 중심인지를 파악하고 투자 전략을 수립하는 데 유용하다.




📊 What is Bitcoin Dominance?

Bitcoin Dominance (BTC Dominance) is an important indicator that shows the percentage of Bitcoin's market capitalization in the entire cryptocurrency market. It indicates how dominant Bitcoin is within the crypto market and helps investors understand the market trends.

Bitcoin Dominance does not change simply with the rise or fall of Bitcoin's price. Instead, it moves according to the relative changes in market capitalization between Bitcoin and altcoins. For example, even if Bitcoin's price increases, if the price of altcoins rises faster, the dominance may decrease.

📈 How to Calculate Bitcoin Dominance

Bitcoin Dominance is calculated using the following formula:

BTCDominance(%)=(Bitcoin Market CapTotal Cryptocurrency Market Cap)×100BTC Dominance(\%) = \left( \frac{\text{Bitcoin Market Cap}}{\text{Total Cryptocurrency Market Cap}} \right) \times 100

For example:

  • If the total cryptocurrency market cap is $2 trillion,
  • And Bitcoin's market cap is $1 trillion,
  • Bitcoin Dominance would be 50%.

Dominance is affected not only by Bitcoin's price but also by the changes in altcoin prices and the overall size of the cryptocurrency market. For instance, even if Bitcoin's price rises, if the market capitalization of altcoins increases faster, dominance can decrease.

📊 Significance and Investment Strategies of Bitcoin Dominance

Bitcoin Dominance helps investors determine whether the market is currently Bitcoin-focused or altcoin-focused.

1️⃣ When Bitcoin Dominance Rises (BTC Dominance ↑)

  • Significance: Bitcoin is leading the market.
  • Investor Behavior: Investors tend to focus on Bitcoin rather than altcoins.
  • Market Condition: During unstable markets (bear markets), funds often flow to the relatively safer Bitcoin.
  • Implication: The end of an "Altcoin Season" and the start of a Bitcoin bull market.

2️⃣ When Bitcoin Dominance Falls (BTC Dominance ↓)

  • Significance: The influence of altcoins is increasing.
  • Investor Behavior: Investors are more interested in altcoins such as Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP) than Bitcoin.
  • Market Condition: Generally, dominance tends to decrease during bull markets in the crypto market.
  • Implication: The start of an "Altcoin Season."

Summary:

  • An increase in Bitcoin Dominance indicates a Bitcoin bull market.
  • A decrease in dominance signals a vibrant altcoin market.

📉 Historical Changes in Bitcoin Dominance

Bitcoin Dominance has continuously evolved as the cryptocurrency market has developed.

1️⃣ Before 2013: Bitcoin Monopoly (Above 90%)

  • Before 2013, Bitcoin was virtually the only cryptocurrency, with dominance levels between 90% and 95%.
  • Other cryptocurrencies like Litecoin (LTC) and Ripple (XRP) existed but had a negligible market share.

2️⃣ 2017: ICO Boom and Altcoin Growth (Dominance Drops to 35%)

  • The explosion of Ethereum-based ICOs (Initial Coin Offerings) led to the emergence of various new altcoins.
  • Popularity of Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) caused dominance to drop to around 35%.

3️⃣ Early 2021: Bitcoin Bull Run and Institutional Investment (Dominance Above 70%)

  • Institutional investors started buying Bitcoin between 2020 and 2021, leading to a sharp price increase.
  • Consequently, Bitcoin Dominance rose above 70%.

4️⃣ Late 2021~2022: Rise of NFTs, DeFi, and Metaverse Coins (Dominance Maintains 40%)

  • Cryptocurrencies related to NFTs (Non-Fungible Tokens), DeFi (Decentralized Finance), and the metaverse gained popularity, maintaining Bitcoin Dominance between 40% and 45%.
  • Rapid growth of blockchain projects like Solana (SOL), Avalanche (AVAX), and Terra (LUNA) weakened Bitcoin's market dominance.

Summary:

Bitcoin Dominance changes continuously with the trends of the cryptocurrency market and serves as an important indicator for understanding market conditions.

🚀 Investment Strategies Using Bitcoin Dominance

1️⃣ When Bitcoin Dominance Rises (BTC Dominance ↑)

  • Strategy: Favor a Bitcoin-centric portfolio.
  • Reason: Altcoin markets may slump, so increasing Bitcoin's share can be a stable strategy.
  • Opportunity: Long-term investors may use this as a chance to buy Bitcoin.

2️⃣ When Bitcoin Dominance Falls (BTC Dominance ↓)

  • Strategy: Consider increasing the share of Ethereum (ETH) and major altcoins.
  • Reason: An altcoin bull market is likely.
  • Opportunity: Especially during periods of growth in NFT, DeFi, and metaverse projects, look for thematic altcoin investment opportunities.

Summary:

Using Bitcoin Dominance helps determine whether the current market focus is on Bitcoin or altcoins and assists in formulating investment strategies.

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